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基金托管人应履行的职责有( )。

时间:2021-07-12 22:09:11 解答: 144 次

问题:

[多选] 基金托管人应履行的职责有( )。

A . 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

B . 办理清算、交割事宜

C . 编制年度基金报告

D . 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

E . 办理基金备案手续

正确答案:

A,B,D

参考解析:

C、E是基金管理人的职责。【专家点拨】基金托管人应当履行下列职责:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料:⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理消算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项:⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会:⑩按照规定监督基金管理人的投资运作:⑩国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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