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假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元

时间:2021-04-26 06:04:52 解答: 97 次

假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2000万份,则该基金份额净值为( )元。

A、1.15

B、2.15

C、2.2

D、2.05

正确答案:

A解析:本题考查基金估值的概念。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。

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